金融界5月(yuè)5日(rì)消(xiāo)息 央(yāng)行(xíng)、香港证券(quàn)及(jí)期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通合作。北向互(hù)换通下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初期，全部境外投(tóu)资者通过(guò)北(běi)向互换通(tōng)开展利率互换交易在(zài)轧(yà)差后的(de)名义本(běn)金净额每日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监(jiān)察委员(yuán)会(huì)、香港金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地(dì)与香港(gǎng)金融衍生品(pǐn)市场的(de)协同发展，构建高水平(píng)金融开放格(gé)局，2022年7月(yuè)4日，中国人(rén)民银行（以下简称(chēng)人民银行）、香港(gǎng)证券及期货事务监(jiān)察委员会（以下(xià)简(jiǎn)称香港证监会）、香港(gǎng)金融(róng)管理局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布联合公告(gào)，同意(yì)中国外汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交易(yì)中心）、银行间市场清(qīng)算所(suǒ)股份有限(xiàn)公司(sī)（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)上海清(qīng)算所）和(hé)香港场外结算有限(xiàn)公(gōng)司（以(yǐ)下简称场外结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作（以(yǐ)下简称“互换通(tōng)”），初(chū)期先行开通“北向互换(huàn)通(tōng)”，香港及其(qí)他(tā)国家(jiā)和地区的境外投资者可通过两(liǎng)地(dì)基础设施互联互(hù)通参(cān)与内地(dì)银行间(jiān)金融衍生(shēng)品市场(chǎng)。自(zì)联合公(gōng)告发布(bù)以来，“互(hù)换(huàn)通”的各项准备工(gōng)作进展顺(shùn)利，“北向互换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说明(míng)如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的相关交易及结(jié)算安(ān)排

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换通”初(chū)期可交易品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的境内投资者（即互换通报价商）需(xū)与外汇交易中心(xīn)签署报价商协(xié)议，并(bìng)为上海(hǎi)清算(suàn)所利率互换(huàn)集(jí)中清(qīng)算业务(wù)的清(qīng)算(suàn)会(huì)员或该(gāi)类(lèi)会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投资(zī)者为(wèi)符合(hé)人(rén)民银(yín)行要求并完成内地银行间(jiān)债券市场准入备案的(de)境外机构投资者，并经外汇交易中心开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限的(de)境(jìng)外投资者需同时申请成为场外结算公司的清算会员或该(gāi)类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外汇交易中心与人民银行认(rèn)可(kě)的境外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清(qīng)算所和场外结算公司建立中央对手方(fāng)清算机构(gòu)互联(lián)互(hù)通，共同(tóng)向(xiàng)境(jìng)内外投资者提供(gōng)清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额(é)度：初期，全(quán)部境外(wài)投资者通过“北向互换通”开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额(é)每日不(bù)超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额(é)度：上海(hǎi)清(qīng)算所与(yǔ)场外(wài)结(jié)算公司针对双方清算所之间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池(chí)。初(chū)期，上海清算(suàn)所与场外(wài)结算公司之间净头寸对应的(de)“互换通”资源池(chí)风险敞口设定(dìng)上限不(bù)超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的(de)谅解备(bèi)忘(wàng)录》。备忘录健全了两(liǎng)地监(jiān)管机构在债券及衍(yǎn)生(shēng)品市场方面的(de)监管合作(zuò)安排和联络协(xié)商(shāng)机制，共同(tóng)维护(hù)“互换(huàn)通”的正常(cháng)运行、金融市场(chǎng)稳(wěn)定和(hé)公(gōng)平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算(suàn)所和场外(wài)结算(suàn)公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各(gè)项职责(zé)，组织市场(chǎng)各方有(yǒu)序开展“北向(xiàng)互换通(tōng)”业务。清算(suàn)会员应当遵守(shǒu)相关(guān)监管规定及业务规则(zé)，加(jiā)强内部控制，防范和控制风(fēng)险，做(zuò)好投资(zī)者教育和服务(wù)，切实(shí)维(wéi)护投(tó荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人u)资者(zhě)合(hé)法权益。投资者应当(dāng)充分(fēn)了(le)解两地市场(chǎng)法律法规、业务规则和(hé)实践操(cāo)作的差异，评(píng)估和控制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备工作，确(què)保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人上海清(qīng)算所、场外结(jié)算公司为参与做准备。

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